📍 증시 포인트: '평화의 신호'와 여전한 '기름값' 걱정

클로드 소스코드가 유출됐어요! 💻

앤스로픽의 인기 코딩 도구 '클로드 코드'의 내부 소스코드 일부가 실수로 공개되는 일이 벌어졌어요. 회사 측은 보안 해킹이 아닌 단순 작업 과정에서의 인적 오류이며, 고객 데이터 유출은 없었다고 선을 그었는데요. 연 매출 25억 달러에 달하는 주력 서비스의 핵심 기술이 노출된 터라 앤스로픽에게는 뼈아픈 실책이 될 것으로 보입니다. 일주일 새 벌써 두 번째 데이터 관리 실수가 반복된 만큼 앞으로의 대응을 지켜봐야겠네요!

OpenAI, 몸값이 8520억 달러?! 💰

OpenAI가 1220억 달러의 대규모 투자를 유치하며 무려 8520억 달러의 기업 가치를 인정받았어요! 소프트뱅크와 엔비디아, 아마존 등 글로벌 거물들이 대거 참여한 가운데, 챗GPT는 주간 사용자 9억 명을 돌파하며 무서운 성장세를 기록 중인데요. 다만 월 매출 20억 달러에도 불구하고 아직은 적자 상태라, 향후 IPO를 앞두고 이 거대한 몸값을 어떻게 증명해 나갈지 전 세계의 이목이 쏠리고 있습니다!

파업해도 불이익 없어요! 📦

아마존이 파업에 참여한 직원들에게 보복하지 않겠다는 약속과 함께 연방 노동당국과 합의를 마쳤어요! 그동안 파업 노동자들의 무급 휴가(UPT) 시간을 불법적으로 차감해 해고 위협을 가했다는 비판을 받아왔는데, 이번에 100명이 넘는 직원의 휴가 시간을 복구해주기로 한 것인데요. 앞으로 미국 내 1300개 모든 사업장에 노동 권리를 보장하겠다는 공고문도 게시될 예정이라니, 아마존의 노사 관계가 새로운 국면을 맞이할지 주목됩니다!

스냅 주가, 7배나 뛸 수 있다고요? 📈

행동주의 투자자 ‘아이레닉 캐피털’이 스냅의 주가를 현재보다 7배나 높일 수 있는 파격적인 제안을 내놓았어요! AR 글래스 사업부를 정리하고, AI를 도입해 전체 인력의 21%를 감원하는 등 강력한 비용 절감을 요구한 것인데요. 이 소식에 스냅의 주가는 하루 만에 14%나 급등했습니다. 상장 이후 줄곧 부진했던 주가가 이번 제안으로 반등의 실마리를 찾을지 주목됩니다!

마이크로소프트, 2008년 이후 최악의 분기…AI 수익성 의문에 주가 23% 폭락

마이크로소프트(MS)가 올해 1분기 동안 시가총액의 약 4분의 1을 잃으며 2008년 금융위기 이후 가장 가파른 분기별 하락세를 기록했습니다. 나스닥 지수가 같은 기간 7% 하락하는 동안 MS의 주가는 무려 23%나 폭락했죠. 시장에서는 MS가 야심 차게 내놓은 AI 비서 코파일럿의 성과가 기대에 미치지 못하고 있다는 우려가 커지면서 투자 심리가 급격히 얼어붙은 모습이에요.

실제로 상업용 오피스 고객 중 코파일럿 라이선스를 보유한 비율은 단 3%에 불과한 것으로 나타났습니다. 구글이나 오픈AI, 앤스로픽 같은 경쟁사들이 강력한 대안 서비스를 내놓으면서 MS의 독주 체제에 균열이 가기 시작한 것이에요.

멜리우스 리서치의 벤 라이츠 분석가는 MS 본사가 있는 레드먼드가 현재 "진퇴양난에 빠졌다"고 진단했습니다. 수익성이 가장 높은 부문인 애저 클라우드 용량을 코파일럿 성능 개선에 쏟아부어야 하지만 정작 코파일럿이 시장의 기대를 충족하지 못하고 있기 때문이에요.

내부적인 리더십의 변화도 불안감을 키우고 있습니다. 최근 소비자용 코파일럿 개발을 이끌던 무스타파 술레이만이 모델 구축 부문으로 자리를 옮겼는데요. 시장에서는 이를 사실상의 강등으로 받아들이는 분위기죠. 여기에 게이밍 책임자 필 스펜서와 핵심 리더인 라제쉬 자의 퇴임 소식까지 겹치면서 MS의 AI 전략이 혼란에 빠진 것 아니냐는 의구심이 증폭되고 있습니다.

비용 압박과 SaaS 종말론의 공습…그럼에도 애저의 저력은 여전

대외적인 거시 경제 환경 역시 MS를 압박하고 있습니다. 이란 전쟁의 여파로 유가가 급등하면서 데이터센터 구축 및 운영 비용이 치솟고 있거든요. 이는 어도비, 아틀라시안, 서비스나우 같은 소프트웨어 기업들의 주가가 올해 30% 이상 폭락하는 이른바 SaaS포칼립스 현상과 맞물려 MS의 밸류에이션 부담을 더욱 키우고 있습니다. 현재 MS의 주가수익비율은 챗GPT가 등장했던 2022년 4분기 이후 최저 수준까지 떨어진 상태예요.

하지만 일각에서는 이번 급락이 과도하다는 분석도 나옵니다. DA 데이비드슨의 길 루리아 분석가는 "MS의 윈도우와 오피스만큼 기업 시장에서 강력한 제품은 없다"며 지금이 오히려 매수 기회라고 조언했죠. 실제로 MS의 지난 분기 매출은 전년 대비 17% 성장하며 가속화되는 모습을 보였습니다. 특히 클라우드 부문인 애저의 매출은 39%나 급증하며 여전히 건재한 성장 동력을 증명하고 있습니다.

더욱 고무적인 것은 미래 먹거리인 수주 잔고예요. 오픈AI와의 협력 등에 힘입어 애저의 상업용 남은 수주 잔량(RPO)은 전년 대비 두 배 이상 증가한 6250억달러에 달하고 있습니다.

사탸 나델라 CEO는 치열한 경쟁 속에서도 "AI 강화가 제로섬 게임은 아니다"라며 자신감을 내비치고 있는데요. 당장의 주가 폭락을 딛고 MS가 코파일럿의 실질적인 수익화를 증명해낼 수 있을지가 향후 관전 포인트가 될 전망입니다.

마이크로소프트의 주가는?

31일(현지시간) 마이크로소프트의 주가는 전일 대비 3.12% 오른 370.17달러에 장을 마감했습니다. 하지만 이 회사의 주가는 올해 들어 23% 이상 떨어졌어요.