📍 증시 포인트: 연준이 보낸 '종합 선물 세트'

밀수라니 말도 안 돼요 🙅‍♂️

중국의 AI 스타트업 ‘딥시크’가 미국의 수출 규제를 뚫고 엔비디아의 최신 칩 ‘블랙웰’을 밀수해 사용 중이라는 보도가 나왔는데요. 이에 엔비디아 측은 “유령 데이터 센터를 짓거나 칩을 밀수한 증거를 본 적이 없다”라며 정면으로 반박했어요. 밀수설은 현실성이 떨어지지만, 제보가 들어오면 언제든 조사하겠다는 입장입니다.

인도에 350억 달러 쏩니다 🇮🇳

아마존이 2030년까지 인도의 클라우드 및 AI 시장에 350억 달러 이상을 투자하겠다고 약속했어요! 이는 AI 주도 디지털화와 100만 개의 일자리 창출을 목표로 하는 대규모 프로젝트인데요. 최근 마이크로소프트도 인도에 대규모 투자를 발표한 만큼, 빅테크 기업들의 인도 시장 선점 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 보입니다.

트럼프의 풍력 금지, 무효입니다 🌬️

미국 연방법원이 트럼프 대통령이 내린 신규 풍력 발전 프로젝트 금지 명령을 "자의적이고 변덕스러우며 법에 어긋난다"라며 전면 무효화했어요. 트럼프 행정부는 출범 첫날부터 풍력 발전 허가를 중단했지만, 법원은 이에 대한 타당한 근거가 부족하다고 판단했는데요. 17개 주가 제기한 소송에서 승리하며 친환경 에너지 산업이 다시 탄력을 받을 것으로 보입니다.

전기차 잘 안 팔려서... AI 합니다? 🤖

리비안이 투자자들의 마음을 돌리기 위해 첫 번째 ‘자율주행 및 AI의 날’ 행사를 개최해요. 전기차 판매 부진과 주가 하락을 겪고 있는 상황에서, AI와 소프트웨어 중심의 미래 비전을 통해 돌파구를 찾으려는 전략인데요. 이번 행사에서는 출시 예정인 ‘R2’ SUV의 컴퓨팅 성능과 자체 자율주행 기술을 선보이며 테슬라 추격에 나설 예정입니다!

매출 놓치고 빚은 늘고... 투자자들 "감당 가능해?"

오라클의 주가가 10일(현지시간 오후 5시11분) 실적 발표 후 10% 가량 하락했습니다. 2분기(회계연도 기준) 주당순이익(EPS)은 2.26달러로 예상치 1.64달러를 크게 웃돌았지만 매출이 160억6000만달러를 기록해 시장 전망치 162억1000만달러에 미치지 못했기 때문이에요.

비록 클라우드 매출이 예상보다 좋았고 메타나 엔비디아와의 계약 덕분에 아직 매출로 잡히지 않은 수주 잔고(RPO)가 전년 대비 무려 438%나 폭증해 5230억달러를 돌파했지만 투자자들의 불안감을 완전히 씻어내지는 못했습니다.

투자자들이 걱정하는 핵심은 오라클이 AI 경쟁에 뛰어들기 위해 쏟아붓고 있는 막대한 비용입니다. 오라클은 오픈AI와 3000억달러 규모의 인프라 계약을 맺는 등 공격적으로 확장하고 있지만 이를 위해 지난 9월에만 180억달러 규모의 채권을 발행해 빚을 늘렸어요.

이에 대해 RBC의 리시 잘루리아 애널리스트는 "고객이 소수에 집중된 것도 문제지만 더 큰 문제는 이 막대한 투자비를 도대체 어떻게 갚을 것이냐는 점"이라고 지적했습니다. 실제로 오라클의 부도 위험에 대비하는 신용부도스와프(CDS) 가격은 수년 만에 최고치로 치솟은 상태에요.

"자체 칩 안 만든다"... 반도체 중립 선언과 리더십 교체

이번 실적 발표에서 래리 엘리슨 회장은 중요한 전략 수정을 알렸습니다. 오라클은 반도체 기업 암페어의 지분을 소프트뱅크에 매각해 27억달러의 차익을 얻었는데요.

엘리슨 회장은 이를 두고 "더 이상 우리 데이터센터를 위해 자체 칩을 설계하고 제조하는 것은 전략적이지 않다고 판단했다"며 '반도체 중립(chip neutrality)' 정책을 선언했습니다. 앞으로는 엔비디아의 최신 칩을 계속 구매하되, 고객이 원하면 어떤 칩이든 유연하게 사용할 수 있도록 준비하겠다는 뜻이에요.

경영진에도 큰 변화가 있었습니다. 오랫동안 회사를 이끌어온 사프라 캣츠 CEO의 뒤를 이어 클레이 마구이크와 마이크 시실리아가 새로운 공동 CEO로 임명됐어요.

오라클의 주가는?

10일(현지시간) 오라클의 주가는 전일 대비 0.79% 오른 223.27달러에 장을 마감했습니다. 하지만 시간 외 거래에서 10% 이상 빠지고 있는 모습이에요.

이 회사의 주가는 지난 11월에만 23% 폭락하며 2001년 이후 최악의 달을 보냈고 9월 최고점 대비 32%나 하락한 상태인데요. 그럼에도 올해 전체 상승률은 34%를 기록해, 여전히 나스닥 지수 상승률 22%를 앞서고 있습니다.