📍 증시 포인트1: '시총 1조 달러' 고지 밟은 마이크론과 반도체 랠리

첫 전기차인데 주가는 뚝? 📉

슈퍼카 브랜드 페라리가 첫 순수 전기차 '루체(Luce)'를 야심 차게 공개했지만, 주가는 오히려 8%가량 급락했어요. 클래식한 디자인과 내연기관의 강력한 힘을 상징하던 페라리가 전기차를 도입하자, 기존 브랜드 가치가 희석될 것을 우려한 투자자들의 실망감이 커진 탓인데요. 전 회장과 정부 인사마저 "전통을 모욕하는 디자인"이라며 혹평을 던지는 등 시장의 냉랭한 반응이 주가의 발목을 잡았어요.

반도체는 담고, 소프트웨어는 비우고! 📈

글로벌 헤지펀드와 뮤추얼 펀드들이 인공지능(AI) 열풍을 타고 반도체 주식으로 대거 이동하고 있어요. 골드만삭스 분석에 따르면 헤지펀드 포트폴리오 내 반도체 비중은 역대 최고치를 기록한 반면, 소프트웨어 비중은 2019년 이후 최저 수준으로 떨어졌는데요. 이들은 ASML, 인텔, 램리서치 등 주요 반도체 주식을 적극적으로 사들이며 AI 하드웨어 시장에 그야말로 올인하고 있어요.

실적 좋아도 주가는 뚝? 📉

미국의 자동차 부품 소매업체 오토존이 시장 예상을 뛰어넘는 호실적을 발표하고도 주가가 9% 급락하며 4년 만에 최악의 하루를 보냈어요. 매출과 순이익 모두 전망치를 웃돌았지만, 예년보다 서늘한 날씨 탓에 여름철 관련 제품의 매출 성장이 둔화한 점이 발목을 잡았는데요. 여기에 마진 압박과 모터오일 공급 부족에 대한 우려까지 겹치면서 투자자들의 걱정이 커진 탓으로 분석돼요.

드롭박스 CEO, 19년 만에 안녕! 👋

클라우드 저장소의 선구자인 드롭박스의 창업자 드류 휴스턴 CEO가 19년 만에 지휘봉을 내려놓는다고 발표했어요. 휴스턴은 이사회 의장으로 물러나고, 후임으로는 아쉬라프 알카르미 제품 총괄이 공동 CEO를 거쳐 단독 CEO 자리를 이어받을 예정인데요. 대학 시절 USB를 자꾸 잃어버리는 게 짜증 나서 드롭박스를 만들었다던 그는, 이제 회사를 떠나 인공지능(AI) 분야에서 새로운 창업에 도전하고 싶다는 포부를 밝혔습니다.

마이크론의 역사적인 1조달러 돌파와 UBS의 파격적인 목표가 상향

메모리 반도체 기업 마이크론이 인공지능(AI) 칩의 폭발적인 수요에 힘입어 사상 처음으로 시가총액 1조달러 고지를 밟았습니다. 26일(현지시간) 뉴욕 증시에서 마이크론의 주가는 무려 19% 폭등하며 이 역사적인 대기록을 세웠는데요. 이번 폭등은 글로벌 투자은행 UBS가 마이크론의 목표 주가를 기존 535달러에서 1625달러로 무려 3배나 파격 상향 조정하면서 본격적으로 불을 지폈습니다. 이는 지난 22일(현지시간) 종가 기준으로 주가가 2배 이상 더 오를 수 있다는 강력한 메시지라 시장이 아주 뜨겁게 달아올랐죠.

UBS는 마이크론이 가격의 일부를 고정하는 형태의 새로운 장기 공급 계약 기회를 잡았다는 점을 핵심 호재로 꼽았습니다. UBS는 보고서를 통해 “AI가 전체 메모리 시장 구조에 가져온 근본적인 변화들이 구체화될수록 시장은 마이크론 주가에 보다 정상적인 멀티플(배수)을 부여하기 시작할 것”이라며 “앞으로도 가치 재평가가 계속될 것”이라고 내다봤습니다. 불과 몇 주 전 시가총액 7000억달러를 넘어서며 미국에서 가장 가치 있는 테크 기업 반열에 오른 지 얼마 되지도 않아 곧장 1조달러 클럽에 안착한 셈이에요.

에이전트 AI가 촉발한 메모리 쇼티지와 반도체 연합군의 동반 신고가

마이크론의 이번 질주는 단순한 메모리 붐을 넘어 AI 레이스의 다음 단계인 에이전트 AI 워크로드로의 패러다임 전환 덕분입니다. 과거 엔비디아가 독점하다시피 했던 AI 격전지가 이제는 실제 에이전트 작업을 실행하고 처리할 CPU와 메모리 영역으로 확장되면서 마이크론이 그 수혜를 톡톡히 보고 있는 건데요. 이처럼 AI 수요가 폭발하다 보니 글로벌 메모리 공급 부족(쇼티지) 사태가 벌어졌고 마이크론은 물론 경쟁사인 삼성전자와 SK하이닉스도 제품 가격을 올릴 수 있는 강력한 무기를 쥐게 됐습니다. 이런 가격 인상 흐름을 타고 마이크론의 주가는 올해 들어서만 이미 3배 이상 폭등한 상태예요.

한편 마이크론뿐만 아니라 미국 반도체 연합군 전체가 동반 축제를 벌이고 있습니다. 초기 AI 랠리를 놓쳤던 인텔은 지난여름 미국 정부의 대규모 투자 지원을 등에 업고 대대적인 턴어라운드에 성공하며 주가가 6배 이상 급등해 사상 최고치 부근에서 거래되고 있어요. 여기에 퀄컴과 AMD, 마벨 테크놀로지까지 일제히 신고가를 경신하며 뉴욕 증시를 뜨겁게 달구고 있는데요. 엔비디아 혼자 이끌던 AI 독주 시대가 끝나고 메모리와 레거시 칩 제조사들까지 모두 주인공으로 올라서는 거대한 지각변동이 시작된 상황입니다.

마이크론의 주가는?

26일(현지시간) 마이크론의 주가는 전일 대비 19.29% 상승한 895.88달러에 장을 마감했습니다. 이 회사의 주가는 올해 들어 213.89% 급등했어요.