• 주주환원과 금리 인상이 원화 강세를 뒷받침하는 가운데, 환율 반등이 제한된다면 항공·음식료·에너지·전력·운송 등 원화 강세 수혜 업종으로 관심을 넓힐 필요가 있어요.
   
• 코스피는 반도체 대형주가 지수 하단을 지지하며 소폭 상승했지만, 코스닥은 바이오와 반도체 소부장 부진으로 약세를 이어갔어요.
  
  
• 미국 증시는 미국·이란 무력 재충돌로 국제유가와 국채금리가 급등하며 투자심리가 위축됐고, 특히 나스닥의 하락폭이 컸어요.

• 원·달러 환율이 1,360원대까지 내려오며 원화 강세 흐름을 이어가고 있어요.
• 삼성전자와 SK하이닉스의 100조원 이상 주주환원 계획, 한국은행의 기준금리 인상, 그리고 외국인의 국내 주식 매도세 완화가 원화 강세를 뒷받침하는 요인으로 보이는데요.
• 특히 주주환원이 실제로 집행되면 원·달러 환율을 연간 약 40~50원 낮추는 효과가 있을 것으로 예상돼, 환율 반등 폭도 제한될 수 있어요.
• 올해는 과거와 달리 증시가 강할 때 원화가 약해지고, 증시가 크게 조정받을 때는 오히려 원화가 강해지는 흐름도 나타났어요.
• 이런 흐름을 고려했을 때 반도체 등 일부 대형주에 상승세가 집중되면 외국인 매도가 다시 늘며 원화가 약해질 수 있고, 반대로 시장 상승세가 여러 업종으로 고르게 확산된다면 지금과 같은 원화 강세가 이어질 가능성이 있어요.
• 즉, 원·달러 환율이 크게 반등하지 않는다면 항공, 음식료, 에너지, 전력, 운송 등 원화 강세 수혜를 기대할 수 있는 업종으로 투자 전략을 넓혀볼 필요가 있어요.

• KOSPI 6,835.80pt ▲15.78
• KOSDAQ 821.25pt ▼13.04

• 코스피는 반도체 대형주 투톱이 지수 하단을 지지하며 소폭 상승한 반면, 코스닥은 바이오와 반도체 소부장 업종의 부진으로 약세가 지속됐어요.
• 호실적과 금리 인상 수혜 기대가 맞물리며 보험주가 강세를 보였고, 특히 DB손해보험은 목표 주주환원율을 50%로 상향한 점이 부각되며 6%대 상승했어요.

• 미국·이란 무력 재충돌로 국제유가와 국채금리가 급등하며 투자심리가 위축됐고, 특히 나스닥의 하락폭이 컸어요.

• Dow 52,766.88(-0.79%)
• S&P500 7,631.47(-0.71%)
  
• Nasdaq 26,099.77(-1.03%)
• Russell2000 2,920.13(-1.23%)
• 필라델피아 반도체 11,288.61(-2.14%)
• VIX 16.40(+9.92%)

• Moderna(+9.93%) mRNA 라이벌인 바이오엔테크의 암 백신 임상 실패가 반영된 것으로 해석돼요.
• GoPro(+40.38%) 광학기업 스타맨 옵티컬과의 합병을 통해 AI 인프라 시장에 진출한다는 소식에 폭등했어요.

• 철강, 에너지, 리튬 사업이 함께 개선되면서 실적 회복 기대가 커지고 있어요.
• 핵심인 철강 부문은 중국·일본산 저가 수입재 부담이 완화되고, 원재료 가격도 안정되면서 수익성 개선이 기대돼요.
• 계열사 실적도 힘을 보태고 있어요. 포스코인터내셔널은 천연가스 사업 호조로 2분기 최대 영업이익을 기록했고, 포스코퓨처엠과 아르헨티나 리튬 사업도 회복 흐름을 보였어요.
• 특히 리튬 사업의 성장 기대가 큰데요. 아르헨티나 리튬 공장의 가동률이 높아지면서 흑자전환이 예상되고, 원료를 직접 확보하고 있어 향후 리튬 가격이 오를 경우 이익 개선으로 이어지기 유리한 구조예요.
• 2026년 연결 영업이익은 3조원으로 전년보다 66% 증가할 것으로 예상되며, 본업 회복과 리튬 사업 성장성이 함께 부각되면서 주가 저평가 매력도 커지고 있어요.

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