📍 증시 포인트1: "통행료 내지 마!" 호르무즈 해협의 긴장

'빅쇼트' 마이클 버리는 하락에 베팅 중! 📉

영화 '빅쇼트'의 실제 주인공 마이클 버리가 팔란티어의 하락에 거는 베팅을 멈추지 않고 있어요. 최근 트럼프 대통령이 팔란티어의 군사적 역량을 극찬하며 주가가 잠시 반등하기도 했지만, 버리는 여전히 이 회사가 "심각하게 고평가됐다"고 진단했는데요. 그는 팔란티어의 진짜 가치가 현재 주가의 절반도 안 되는 50달러 미만이라며, 앞으로도 하락 베팅(풋옵션)을 유지하겠다는 단호한 입장을 전했습니다.

정체불명 1위 AI, 알고 보니 알리바바? 🐴

알리바바가 최근 전 세계 영상 AI 순위를 휩쓴 정체불명의 모델 ‘해피홀스(HappyHorse)-1.0’의 개발사라고 공식 발표했어요! 이 모델은 익명으로 공개되자마자 영상 생성 분야에서 나란히 1위를 차지하며 업계의 큰 궁금증을 자아냈는데요. 경쟁사들이 주춤한 사이 알리바바가 압도적인 기술력을 증명하며 글로벌 AI 시장의 새로운 강자로 떠오르게 되었습니다.

디즈니, 1,000명 추가로 떠납니다 🏰

디즈니가 비용 절감을 위해 최대 1000명의 직원을 해고할 계획이에요. 지난 3월 조쉬 다마로가 새로운 CEO로 취임한 이후 처음으로 단행하는 대규모 감원인데요. 이번 조치는 최근 조직이 하나로 통합된 마케팅 부서에 집중될 예정이며, 전임 CEO 시절 7000명을 감원한 데 이어 디즈니의 ‘군살 빼기’ 전략이 계속되는 모습입니다.

사우디 석유 공급에 비상! 🛢️

이란이 사우디아라비아의 주요 송유관과 생산 시설을 공격하면서 석유 생산량에 큰 차질이 생겼어요. 이번 공격으로 하루 약 130만 배럴의 생산 및 운송 능력이 줄어들었고, 유일한 수출 통로였던 송유관마저 타격을 입은 건데요. 호르무즈 해협까지 사실상 폐쇄된 상황이라 전 세계적인 석유 공급난이 더욱 심각해질 것이라는 우려가 나오고 있습니다.

앤스로픽까지 품은 코어위브, AI 업계의 '필수 관문' 되다

AI 인프라 전문 기업인 코어위브가 챗GPT의 강력한 대항마인 클로드(Claude)를 만드는 앤스로픽(Anthropic)과 다년계약을 체결했다는 소식입니다. 이 소식이 전해지자 코어위브의 주가는 11%나 급등하며 시장의 뜨거운 관심을 받았는데요. 이번 계약을 통해 앤스로픽은 자사의 AI 모델을 구동하는 데 필요한 막대한 연산 자원을 코어위브로부터 공급받게 됩니다.

여기서 코어위브라는 기업이 조금 생소하실 수도 있는데요. 코어위브는 이른바 ‘네오클라우드(Neocloud)’라고 불리는 신생 클라우드 서비스 기업입니다. 우리가 흔히 아는 구글이나 마이크로소프트처럼 거대한 클라우드 서비스를 제공하지만, 특히 AI 모델 학습에 필수적인 엔비디아의 그래픽 처리 장치(GPU)를 수십만 대 규모로 보유한 데이터 센터를 운영하는 데 특화되어 있어요.

놀라운 점은 이번 앤스로픽과의 계약으로 세계 10대 AI 모델 개발사 중 무려 9곳이 코어위브의 플랫폼을 사용하게 됐다는 사실입니다. 코어위브 측은 일론 머스크의 xAI를 제외한 거의 모든 주요 AI 기업이 자사 고객이라고 밝히기도 했어요. 특히 앤스로픽의 경우, 올해 연간 반복 매출(Run rate) 전망치가 작년 말 90억 달러에서 최근 300억 달러까지 치솟을 정도로 가파르게 성장하고 있어, 이들의 인프라를 책임지게 된 코어위브의 위상은 더욱 공고해질 전망입니다.

"성장에는 비용이 따르는 법", 빚을 내서라도 확장하는 이유

코어위브의 거침없는 행보는 앤스로픽뿐만이 아닙니다. 바로 하루 전에는 페이스북의 모기업인 메타(Meta)가 코어위브에 210억 달러를 추가로 지출하기로 약속했다는 소식이 전해졌어요. 이미 지난 9월에 발표된 142억 달러 규모의 계약에 더해진 확정치입니다. 빅테크 기업들이 자체 데이터 센터를 짓고 있음에도 불구하고, 쏟아지는 AI 수요를 감당하기 위해 코어위브의 인프라를 앞다투어 빌려 쓰고 있는 상황인 거죠.

다만, 이런 화려한 계약 뒤에는 엄청난 규모의 빚도 함께 자리 잡고 있습니다. 코어위브는 지난해 상장한 이후, AI 인프라 확장을 위해 막대한 부채를 끌어다 쓰고 있어요. 2025년 말 기준 대차대조표상의 부채는 210억 달러에 달했고, 올해 3월에 새로운 시설 투자를 위해 85억 달러를 추가했습니다. 이번 메타와의 계약을 뒷받침하기 위해서도 또다시 30억 달러의 신규 대출을 일으켰죠.

이에 대해 코어위브의 CEO 마이크 인트레이터는 "지금은 한 세대에 한 번 올까 말까 한 기회"라며 확장의 중요성을 강조했습니다. "우리는 사업을 대규모로 확장하는 데 에너지를 집중해야 하며, 규모를 키우는 데는 많은 비용이 듭니다"라고 덧붙였는데요. 즉, 지금 당장 천문학적인 돈을 빌려 엔비디아의 칩을 확보하고 데이터 센터를 지어 놓아야만, 폭발하는 AI 시장의 주도권을 완전히 쥘 수 있다는 판단을 내린 셈입니다.

코어위브의 주가는?

10일(현지시간) 코어위브의 주가는 전일대비 10.87% 오른 102.00달러에 장을 마감했습니다. 이 기업의 주가는 올해 들어 28.59% 상승했습니다.