이번주는 이례적으로 2차전지 주요 종목들에 강력한 수급이 들어오며 모처럼 급등하던 한주였습니다.

 * 참고사항:

한국증시가 금요일 정규장이 종료되고 애프터장이 시작되고 난 이후 미국기술주와 비트코인이 미국 지역은행의 대출의 구조적 부실함을 이유로 크게 흔들렸습니다.

따라서 애프터마켓에서 2차전지 역시 상승분을 반납하며 엄밀한 의미에서의 종가는 에코프로비엠의 경우 161,000원이 아니라 152,900원이며 엘앤에프 역시 11만원이 아니라 105,100원입니다.

하지만 미국 증시가 이러한 충격으로 무한히 붕괴한 것이 아니라 막판에 회복하면서 끝났기 때문에 17일 금요일 오후 프리장 시세를 기준으로 볼 필요는 없어보입니다.

(엔비디아: 개장과 함께 176$까지 떨어졌으나 종가는 183$)

다시 본론으로 돌아와보겠습니다.

특히 이번 2차전지의 반등의 주요한 이유로는 ①중국 공산당의 배터리 핵심소재, 기술 수출을 규제하겠다는 발표, ②사상최대 전기차판매 실적(로모션), ③AI데이터 센터 확장으로 인한 ESS중요성 부각 등이 손꼽힙니다.

사실 중국 수출 통제는 몰라도 AI데이터센터 전력 수요와 그로 인한 ESS 필요성은 이미 연초부터 모두가 알고 있던 사실이었습니다.

(샘 올트만이 언급을 해줬다고 해도)

또한 LG엔솔 실적이 AMPC 생산자 세액공제 유지, 소비자세액공제 3개월 조기일몰로 증가한 3분기 수요, 애리조나 ESS물량 등으로 인해 좋을 것이라는 것 역시 2차전지를 조금만 공부해본 사람이라면 누구나 알던 사실이었습니다.

연이은 호실적 발표에도 불구하고 2차전지에 숏을 잡은 여의도는 콩으로 메주를 쑨다고 해도 시큰둥해왔기에 갑자기 기자/애널 불문하고 온도를 확 바꿔 섹터를 띄워주는 것이 너무나도 낯설어 적응하기가 어렵습니다.

그래도 이런 이유로 매번 그렇듯 주가폭락 소재로 사용하지 않고 주가가 오르는 이유를 만들고있기 때문에 눈감아줘야겠습니다 😅

그러나 이러한 상황에서 개인적인 의견이지만 여의도에서 갑자기 2차전지를 띄워준다는 이유로 스탠스를 바꿔 갑자기 비중을 싣는 것은 승률이 높지는 않아보입니다...

물론 2차전지는 중장기 관점에서 대단히 유망하지만 잠깐 반등했다고 축포 터뜨리며 기뻐할 것도 없고 아직도 대부분의 개인주주분들의 평가 손실이 커버되고 나아가 우리가 생각하는 수익을 달성하기까지는 갈길이 멀었습니다.

따라서 90% 수직상승하여 전고점을 탈환하지 않는 이상 우리는 길게 가야 하는데... 대형채널들이 썸네일에 박는

이러한 자극적으로 포모를 자극하며 조회수를 끌어들이는 번쩍거리는 메시지에 이 글을 읽어주시는 독자님들께서라도 너무 흔들리지 않으셨으면 좋겠습니다.

애초에 짜릿한 단기성과를 노리는 투자가 아니었기 때문입니다.

오를 때 이렇게 숨넘어갈듯 기뻐한다면 결국 하락할 때 또 다시 실망하게 되고 절대 오래 갈 수 없다고 정말 확신합니다...

차분하게 공부하며 천천히 투자하시는 것이 중장기적으로 이기는 방법이라고 생각합니다.

그 과정에서 포트폴리오 다각화도 고려해볼 수도 있겠으며 어쨌든 장기투자에 있어서는 평정심을 유지하는 것이 초핵심이 아닐까 싶습니다.

이번주에는 13일 월요일 이더리움 분석 영상을 한 편 업로드하였고, 이날 IR담당자님과 통화한 내용을 편집하여 17일 금요일 코신 분석 영상을 업로드하였습니다.

번외로 비트코인을 비롯한 가상화폐 시장이 크게 조정받고 있는데, 길게 보신다면 이더리움이나 비트마인(미국주식)을 포트폴리오에 추가하는 전략도 검토해볼 수 있다고 생각합니다.

비트마인 의장 톰리는 비트코인이 100만불을 향해 수렴하고 더해서 이더리움이 역대 비트코인대비 시총 퍼센티지를 다시 달성한다면 약 50배 성장할 수 있다고 하는데, 아예 말이 안 되지는 않습니다.

실수로 비트코인 관련 영상을 전체공개로 올렸는데, 정말 열심히 며칠을 분석하고 조사해서 만든 자료인 만큼 도움이 되셨으면 좋겠습니다.

당분간은 못보신 독자분들을 위해 영상을 공개로 둘 예정입니다.

기술적 분석을 투자에 있어 크게 반영할 필요는 없으나 매우 긴 시간 만들어진 차트는 어느정도 의미가 있다고 생각합니다.

멱법칙(파워법칙, the power law)에 따르면 비트코인은 빠르면 2030년 이전에 100만 달러를 달성하고 늦어도 2036년에 100만달러를 달성합니다.

(이 시각 107,024$)

따라서 비트코인이나 이더리움에 투자하신다면 2차전지 장기투자와 마찬가지로 2030년 이후를 보며 공부해볼 수 있겠습니다.

(구체적인 이야기는 하단 첨부한 이더리움 영상에서 드리겠습니다.)

어쨌든 다시 2차전지로 돌아와보겠습니다.

코스모신소재 IR담당자님께서는 고객사간 계약문제로 전반적인 일정이 한 분기정도 딜레이되었지만 전체적인 일정에는 차질이 없다는 설명입니다.

(배터리사와 완성차업체간의 문제)

또한 재무적 불안에 대한 여러 의혹에 대해서는 전혀 걱정할 필요가 없음을 명확히 밝혔으며 만약 신규자금이 필요하다면 4공장 등의 투자에 집행할 자금인 것이지 당장 회사 경영에 자금조달은 필요없다는 입장입니다.

코신은 트럼프 괴담과 MSCI 편출이 겹치며 최근 1년사이 낙폭이 가장 큰 기업인데, 그야말로 한국증시가 정상적인 시장의 기능을 한다면 4~5만원을 횡보할 가치를 가진 기업은 절대 아닙니다.

지속적으로 말씀드리지만 3공장 삽을 뜰 당시보다 회사가 훨~씬 좋아졌음에도 그 당시보다 못한 평가를 받고 있다는 것은 아무리 향후 산업에 대한 기대감이 당초보다는 좀 줄어들었다고 해도 넌센스입니다.

게다가 코스모신소재 주가 폭락의 원인은 연이은 트럼프리스크 문제 제기와 결정적으로는 트럼프 당선이었습니다.

하지만 2024년 여의도를 비롯한 기자들이 대서특필을 하며 폭죽을 터뜨리던 트럼프 리스크는 허상이었음을 자신들 스스로 요근래 '2차전지 최고'를 외치며 며칠간 증명하고 있습니다.

따라서 코스모신소재 역시 어느정도 주가의 정상화가 필요하지 않나... 싶습니다.

코스모신소재는 공장 가동 현황을 팔로우업하며 올해 연말이나 내년 연초에 다시 한번 자세히 업데이트하겠습니다.

이런저런 말씀을 드렸는데 결국 정리하자면...

상승한다고 해서 2차전지 투자에 있어 절대 자극적인 썸네일에 낚이며 흥분하지 않으시기를 당부드리고 싶습니다.

침착하게, 필요하다면 이더리움/미국주식 등 포트폴리오를 다각화하며 한국증시에서 발생하는 리스크를 헷지하는 것이 좋다는 것이 개인적인 생각입니다.

특히 매우 심한 낙폭과대로 인해 현재 가치만도 못한 평가를 받고 있는 코스모신소재의 경우는 계속 추적하며 연말연초쯤 다시 현황을 업데이트해보겠습니다.

원칙을 지키며 차분하게 투자한다면 분명 승리할 수 있으리라 확신합니다.

저는 늘 최선을 다해 제가 할 수 있는 부분에 있어서는 독자분들을 돕겠습니다.

감사합니다!

[로버트 C.마틴]

“빨리 가는 유일한 방법은 제대로 가는 것이다."

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