이번주는 CATL의 실적발표 외에는 평이한 한주였습니다.

다만 한국 2차전지 섹터의 주가는 삼성SDI, 엘앤에프를 제외하고는 열세를 면치못하고 있습니다.

이번주 영상으로도 짧게 전달드렸지만 아무리 호재나 한국배터리 산업에 유리하게 볼만한 정황이 연달아 드러나도 주가는 꿈쩍도 하지 않고있습니다.

심지어는 리튬기업이라고 할 수 있는 포스코홀딩스마저 리튬판가나 리튬산업 호재에 반응하지 않는것으로 보면 한국시장은 2차전지 산업에 대해 눈에 보이는 실적 외에 그 어떤 것도 반영하지 않으려는 것처럼 보이기까지 합니다... 🥲

자세한 내용은 곧있을 실적발표에서 말씀드리기로 하고 이번주 주간지로는 쉬어가는 느낌으로 어제있던 호르무즈 해협 관련 소식 등 한주를 간략히 정리하겠습니다.

번역:

이란이 선박들을 대상으로 다음과 같은 VHF(초단파) 메시지를 송신하고 있습니다:

진행 과정:

4월 17일 이란과 미국 간의 잠정적 합의 기대로 해협이 잠시 개방되는 듯했으나 트럼프가 "최종 합의 전까지 이란 항구에 대한 미국의 해상 봉쇄는 계속될 것"이라고 명시하며 갈등이 폭발했습니다.

이란 혁명수비대는 미국이 약속을 어겼다며 4월 18일부로 해협의 완전 폐쇄를 재선포하고 통과를 시도하던 선박들에 경고 사격을 가했습니다.

4월 19일 기준 모든 국적의 상선 통행이 중단되었으며 약 150척 이상의 유조선이 해협 인근 외해에 대기 중입니다.

글로벌 자산시장에 가해지는 단기적인 하락 압력은 불가피해보이는 상황입니다... 🥲

2차전지 전체 흐름을 보면...

딱히 올랐다고 할 수도 없는 2차전지 섹터는 삼성SDI가 계속 치솟으면서 한종목이 ETF 가격을 끌어올려 전쟁낙폭을 어느정도 회복한 형국이 되었습니다.

그러나 2차전지의 지금 주가에 만족하시는 분들은 아무도 없으실테고 0을 돌파하지 못하는 RS를 보면 추후 지수가 떨어지거나 호르무즈 해협 재폐쇄같은 매크로 이슈에 영향을 받으면 또 떨어진다는 점에서 상황이 썩 좋지는 않습니다.

그리고 금요일 종가기준으로는 전쟁이라는 이벤트로 그동안 떨어졌던 부분이 미국증시를 비롯한 대부분의 자산시장에서 회복이 되었고 거의 종전분위기였다는 점에서 2차전지도 마찬가지로 전쟁낙폭은 반드시 회복을 했어야합니다.

그러나 현재 2차전지 기업들중 전쟁낙폭을 회복한 기업은 손에 꼽을 정도입니다.

이는 시장에서 2차전지가 그만큼 소외되어있다는 것이고 호재에도 불구하고 이런 어처구니없는 주가흐름이 지속된다는 것은 분명한 문제 상황입니다.

이렇듯 헐값의 주가에 굳이 소중한 매물을 팔 필요는 없다고 생각합니다만 전략적인 포트폴리오 구축은 항상 생각해볼만한 문제이니 한국 2차전지 외의 대체투자처도 계속 고민해보셨으면 좋겠습니다.

다음주에도 이번의 매크로이슈의 영향을 받겠지만 또 1분기 실적이 잘나와준다면 단기적으로도 기대할만 부분들이 있으니 또 배터리 기업들의 1분기 실적발표를 기다려보겠습니다.

호르무즈 해협 봉쇄 문제가 터진 이후 주말간 열려있는 비트코인의 시세는 상승세에서 하락으로 전환되었습니다.

시간 순서상 한국증시가 오픈하고 그 다음이 미국이라는 점에서 낙폭이 커질 수 있어 다소 우려스럽습니다. 🥲

패닉셀보다는 장기투자/트레이딩별로 차별화된 대응이 필요해보입니다. 

이번주 영상은 폴리마켓 데이터를 기준으로 말씀드린 바 있는데, 정치판은 초단위로 시시각각 변화기 때문에 이 부분도 잠시 업데이트합니다.

현재 예측시장에서 스타이어의 당선 가능성은 10%정도 하락하였지만 여전히 스타이어의 가능성이 60%정도로 높은 상황입니다.

베세라도 뉴섬과 함께 트럼프의 폭정에 맞서는 소송을 다수 진행하였지만 아무래도 한국 배터리 산업 관점에서는 스타이어가 훨씬 좋아보입니다.

기후변화 문제에 미쳐있는 스타이어(D)가 미국에서 가장 큰 경제 규모를 가진 캘리포니아의 주지사가 되어 뉴섬보다 강력한 친환경 정책을 펼지는 계속 추적해보겠습니다.

이번주 채널 게시물로는 한때 제가 깊이 따랐지만... 이제는 제게 욕설을 퍼붓던 분에 대한 대응자료 박제차원에서 글을 남겼는데 사실 이런 단기주가 흐름은 굉장히 사소할 뿐입니다.

개인적으로도 앨버말은 주당 10불, 20불 따위 작은 상승갭을 먹자고 투자하는 종목은 아닙니다.

앞으로 전기차 시대가 열리고 확정적인 리튬 공급부족이 발생한다면 높은 확률로 앨버말은 반드시 수배의 주가상승이 발생할 기업입니다.

사실 앨버말 이야기만 나오면 많은 독자분들께서 관심없어하시긴 하는데... 꼭 산업의 흐름을 이해하기 위해서라도 공부해보셨으면 좋겠습니다.

지금은 리튬이 20불이지만 단기적으로도 리튬판가 30불이 유지되어 사측에서 제시한 희석 EPS 16.4$를 달성할 경우는 데이터상으로 과거 동사가 시장으로부터 대략적으로 40배정도의 PER을 받았다는 점에서 656$가 단기 1차 목표(?)라고 할 수 있겠습니다.

(16.4$ x 40배 PER)

이는 전고점 80불에 도달하고 그런 상황이 아니라 그저 30불 판가 유지에서 656$이라는 것입니다!

이는 지금 오른 주가 기준으로도 3배가 넘습니다.

물론 리튬이 30불을 상방돌파한다면 전체적인 수요에 영향을 미칠 가능성도 있습니다만... 어쨌든 충분히 낮은 가격대에서도 투자관점의 위험/보상 배율을 따진다면 해볼만 하다는 것입니다.

따라서 저는 2차전지 투자에 있어 양극재와 같은 한국 소재기업들도 좋지만, 앨버말을 굳이 포기할 필요는 없다는 생각입니다.

여러 차례 자세히 정리해서 공유하였으니 한번쯤 공부해보시면 절대 후회가 없으실겁니다. 😊

영상링크와 제가 과거 정리한 PDF자료를 구글링크로 첨부합니다.

앨버말은 향후 컨콜을 꾸준히 추적하며 최선을 다해 업데이트 내용들을 전달드리겠습니다.

중국 탄산 리튬 기준: 전주대비 8.9% 상승  

날이 또 기후변화때문인지 금세 더워지니 전기차 시대의 필요성을 실감하는 요즘입니다.

독자분들 항상 건강 조심하시기 바라겠습니다.

저는 지금처럼 2차전지, 그리고 삼천당제약까지 꾸준히 추적하며 최선을 다해 독자분들을 돕겠습니다. 😊

삼천당 PDF파일은 다음주 자료 공개 이후에 가능한한 빠르게 만들어서 공유할 계획이니, 또 좋은 자료로 인사드리겠습니다.

감사합니다!

* 종전 기대감에 따라 미국증시가 크게 반등하였으나 이 공포와 탐욕지수는 호르무즈를 다시 폐쇄하기 전에 집계된 수치로 다음

[로버트 C.마틴]

“빨리 가는 유일한 방법은 제대로 가는 것이다."

기후주지사 톰스타이어에 대한 정리 내용입니다.

이번주 회원용 영상 링크입니다.