⭐️ 오늘의 증시

📍 증시 포인트: AI 열풍, '검증의 시간'이 다가온다

위고비, 오젬픽 가격 내립니다 💸

노보 노디스크가 체중 감량약 위고비와 당뇨병약 오젬픽의 소비자 직접 판매 가격을 인하한다고 밝혔어요. 기존 현금 지불 환자의 경우, 월 499달러에서 349달러로 가격이 낮아져요. 또한 신규 환자에게는 처음 두 달간 월 199달러에 제공하는 임시 혜택도 시작했어요. 이는 트럼프 행정부와 협력하여 약물 접근성을 높이기 위한 노력의 일환입니다.

미국과 에너지 무역 늘리는 인도 🤝

인도가 미국과의 무역 흑자를 줄이기 위해 미국산 에너지 수입을 늘리고 있어요. 최근 인도 국영 석유회사들은 미국으로부터 연간 약 220만 톤의 LPG를 수입하는 1년 계약을 체결했는데요. 이는 인도 전체 LPG 수입량의 거의 10%에 달하는 역사적인 첫 계약이에요. 이번 조치는 관세 문제로 경색되었던 양국 간의 무역 관계를 개선하기 위한 노력의 일환으로 보여요.

에미레이트, 보잉에 380억 달러 베팅 ✈️

에미레이트 항공이 2025 두바이 에어쇼 첫날, 65대의 보잉 777-9 항공기를 추가 주문한다고 발표했어요. 이는 380억 달러에 달하는 대규모 계약인데요. 이로써 에미레이트의 보잉 와이드바디 항공기 총 주문량은 315대가 되었어요. 이는 미국 항공우주 제조업에 대한 대규모 장기 약속을 보여주는 셈이에요.

중국, 콩 안 사는데요? 🤨

중국이 미국산 콩 구매를 주저하고 있어요. 트럼프 대통령은 무역 합의로 중국이 대량 구매를 약속했다고 밝혔지만, 실제로는 정상회담 이후 단 두 건의 구매에 그쳤는데요. 이는 중국이 이미 브라질 등에서 기록적인 물량을 수입해, 콩 재고가 수년 만에 최고 수준에 달했기 때문으로 분석돼요.

"5000억달러 주문 확보"...2026년 실적 '청신호'

지난 10월 젠슨 황 엔비디아 CEO는 AI 붐의 중심에 있는 자사 칩에 대해 2025년과 2026년을 합쳐 5000억달러 규모의 주문을 확보했다고 밝혔습니다. 젠슨황은 "이것이 장부에 기록된 사업 규모입니다. 지금까지 5000억달러 상당이죠"라고 말했어요.

이 5000억달러라는 금액은 2025년 현재까지 발생한 매출에 더해 ▲블랙웰 GPU ▲내년에 출시될 루빈 GPU ▲관련 네트워킹 부품에 대한 향후 주문액까지 모두 합친 수치에요.

애널리스트들은 이 발언이 2026년 매출이 월가의 기존 예상치를 훨씬 뛰어넘을 수 있음을 시사한다고 분석했습니다. 울프 리서치는 젠슨 황의 발언을 분석한 결과 2026년 데이터센터 매출이 기존 추정치보다 600억달러 이상 높을 수 있다고 추정했어요.

실적 발표 관전 포인트...'빅딜'과 '중국'

엔비디아는 오는 수요일 3분기 실적을 발표합니다. LSEG가 집계한 애널리스트 예상치는 매출 549억달러(전년 대비 56% 증가), 주당순이익(EPS) 1.25달러에요.

시장은 회계 4분기(11월, 12월, 1월) 가이던스로 614억4000만달러를 기대하고 있는데, 이는 성장세가 다시 가속화될 수 있음을 시사합니다. 엔비디아는 통상 1개 분기의 가이던스만 제공하지만 젠슨 황이 2026년 수주 잔고에 대해 어떤 발언을 할지 주목돼요.

이번 분기 엔비디아의 공격적인 빅딜도 주요 관심사입니다. 엔비디아는 오픈AI에 최대 100억달러의 지분 투자를 하는 대신 오픈AI가 400~500만개의 GPU를 구매하도록 하는 계약을 맺었어요. 또한 경쟁사였던 인텔에 50억달러를 투자해 인텔 칩이 엔비디아 GPU와 더 잘 작동하도록 협력하기로 했죠. 이 외에도 노키아 지분 10억달러 인수 등 다양한 투자를 단행했습니다.

경쟁 구도와 중국 문제도 중요한데요. 엔비디아는 90% 이상의 점유율을 가졌지만 구글(TPU), 아마존(트레니움) 등 고객사들이 자체 맞춤형 칩(ASIC)을 홍보하고 있습니다.

아울러 모든 전망치에는 중국 매출이 빠져있어요. 트럼프 대통령과의 거래로 수출 라이선스를 얻었지만 엔비디아 측은 중국 매출에 대해 비관적인 입장을 보여왔죠. 오펜하이머는 중국 시장이 연간 500억달러 이상의 기회가 될 수 있다고 분석했습니다.

엔비디아의 주가는?

17일(현지시간) 엔비디아의 주가는 전일 대비 1.88%하락한 186.6달러에 장을 마감했습니다. 이는 AI 인프라에 막대한 돈을 쏟아붓는 '하이퍼스케일러'(거대 클라우드 기업)들이 과연 과잉 지출을 하고 있는 것은 아닌지에 대한 투자자들의 논쟁이 계속되고 있음을 반영한 모습이에요.