📍 증시 포인트1: 중동 리스크와 트럼프의 '공격 보류' 카드

공장 짓기엔 너무 늦어요 🏭

메모리반도체 기업 시게이트의 데이브 모슬리 CEO가 AI 수요를 맞추기 위해 새 공장을 짓는 것은 "시간이 너무 오래 걸린다"고 밝혔어요. 이 발언은 시게이트가 폭발적인 AI 수요를 감당하지 못할 수 있다는 투자자들의 우려를 자아냈는데요. 결국 시게이트의 주가는 월요일에 6% 이상 급락했고, 마이크론과 샌디스크, 웨스턴디지털 등 동종 업계의 주가도 일제히 5% 안팎으로 하락 마감했어요!

AI 투자를 위한 냉혹한 감원 📉

메타가 이번 주부터 전체 인력의 약 10%에 달하는 8000명을 해고하는 대규모 구조조정을 시작해요. 이번 감원은 효율적인 회사 운영과 더불어 메타가 추진 중인 막대한 AI 투자 비용을 상쇄하기 위한 조치인데요. 과거 감원 때와 달리 마크 저커버그 CEO의 사과는 없었으며, 내부 직원들 사이에서는 불안감이 커지고 있다고 해요. AI 기술 투자를 늘리는 대신 인간 직원을 줄이는 테크 업계의 냉혹한 현실이 그대로 드러나고 있어요.

창업자와 등진 룰루레몬 🧘‍♀️

스포츠웨어 브랜드 룰루레몬이 창업자인 칩 윌슨과 공개적인 경영권 싸움을 시작했어요. 룰루레몬은 주주들에게 서한을 보내 창업자의 시각이 "시대에 뒤떨어졌다"고 강하게 비판하며 회사 측 이사 후보를 지지해 달라고 요청했는데요. 최근 양측의 합의 협상까지 최종 결렬되면서, 다가오는 6월 주주총회에서 치열한 표 대결이 벌어질 예정이에요!

알파벳, 시총 5조 달러 눈앞 📈

구글의 모기업 알파벳의 시가총액이 월요일 기준 4조 8,000억 달러를 기록하며 '5조 달러' 돌파를 눈앞에 두고 있어요. 시총 4조 달러를 넘어선 지 불과 몇 달 만에 거둔 대기록으로, 현재 엔비디아에 이어 전 세계 시총 2위 자리를 지키고 있는데요. 실제 매출로 증명된 성공적인 AI 투자 성과와 클라우드 부문의 기록적인 성장이 이 같은 상승세를 이끌고 있다는 분석이에요.

트럼프 방중단 합류한 젠슨 황, "시간이 걸려도 중국 시장 열린다"

엔비디아의 수장 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 도널드 트럼프 미국 대통령의 중국 정상회담 대표단에 극적으로 합류한 이후 중국 당국이 결국 미국산 인공지능(AI) 칩 수입을 허용할 것이라는 긍정적인 전망을 내놓았습니다. 황 CEO는 인터뷰를 통해 “중국 정부가 자국 시장을 얼마나 보호하고 싶어 하는지 결정해야 하겠지만 시간이 지나면서 결국 시장은 개방될 것으로 믿는다”고 밝혔어요. 황 CEO의 깜짝 방중은 엔비디아가 세계 2위 경제 대국인 중국으로의 AI 칩 수출에서 돌파구를 마련할 수 있을지 시장의 큰 기대를 모았습니다.

젠슨 황 CEO는 이번 방중 기간에 중국 당국자들과 직접 만나 자사의 최신 H200 AI 칩 판매를 논의한 것은 아니라고 선을 그었습니다. 하지만 미국과 중국의 고위 관료들 사이의 공식 회담 과정에서 이 주제가 자연스럽게 다뤄졌음은 인정했는데요. 트럼프 대통령 역시 워싱턴으로 돌아온 뒤 엔비디아의 H200 칩 이야기가 언급됐으며 "조만간 어떠한 진전이 있을 수 있다"고 긍정적인 기류를 전했습니다.

다만 트럼프 대통령은 중국이 아직 H200 칩 구매를 최종 승인하지 않은 이유에 대해 중국이 자체적인 반도체 기술 개발을 원하고 있기 때문이라고 덧붙였습니다. 실제로 엔비디아는 지난 3월 미국 정부의 승인을 받고 수많은 중국 고객사들의 주문에 맞춰 H200 생산을 준비하고 있었는데요. 하지만 사정에 정통한 관계자에 따르면 정작 주문을 넣었던 중국 기업들이 나중에 베이징 당국의 눈치를 보며 구매를 실제로 이행할 수 없다고 엔비디아 측에 통보해 온 것으로 알려졌습니다.

500억달러 시장을 향한 진통, 자국 기업 보호하는 중국의 빗장

사실 미국 정부는 지난해 12월 트럼프 대통령의 결정에 따라 엔비디아가 중국 고객사에게 H200 AI 칩을 출하할 수 있도록 규제를 완화해 줬습니다. 미국 상무부 역시 관련 판매를 승인하는 라이선스를 발급하며 길을 열어줬죠. 하지만 이번에는 베이징 당국이 가로막았습니다. 중국 정부는 반도체 자급자족을 달성하고 화웨이 같은 자국 내 대표 기업들을 육성하기 위해 중국 기업들의 H200 칩 구매 승인을 보류하고 있는 상황입니다.

황 CEO는 과거 중국 시장을 엔비디아에게 약 500억달러 규모의 거대한 기회라고 평가한 바 있습니다. 하지만 이 같은 양국 간의 규제 진통 때문에 엔비디아는 올해 초 중국 시장 내 AI 칩 매출 전망치를 0달러로 보수적으로 잡기도 했어요. 오는 20일(현지시간)로 예정된 엔비디아의 분기 실적 발표에서 중국 향 AI 칩 출하 전망에 대해 어떤 새로운 가이던스가 나올지 전 세계 투자자들의 이목이 쏠리고 있습니다.

엔비디아의 주가는?

18일(현지시간) 엔비디아의 주가는 전일 대비 1.33% 하락한 222.32달러에 장을 마감했습니다. 이 회사의 주가는 최근 5거래일 동안 3.33% 빠졌어요.